Forex Swap Pricing

Penentuan Harga Forex Ketika mengeksekusi perdagangan pelanggan, FXCM dapat dikompensasikan dengan beberapa cara, termasuk, namun tidak terbatas pada pengisian komisi berbasis lot tetap pada pembukaan dan penutupan perdagangan, menambahkan markup pada spread yang diterimanya dari penyedia likuiditasnya. Untuk jenis akun tertentu, dan menambahkan markup ke rollover Berdasarkan model eksekusi Dealing Desk, FXCM dapat bertindak sebagai dealer dan mungkin menerima kompensasi tambahan dari tradingmissions Harga berbasis komisi tersedia pada tipe akun Standard and Active Trader Komisi dibebankan pada saat buka Dan penutupan perdagangan dalam denominasi akun. Riskat Peringatan Layanan kami mencakup produk yang diperdagangkan dengan margin dan menanggung risiko kerugian melebihi dana yang Anda setorkan. Produk mungkin tidak sesuai untuk semua investor Harap pastikan bahwa Anda benar-benar mengerti Risiko yang terlibat. High Risk Investment Warning Perdagangan valuta asing dan atau kontrak untuk perbedaan margin membawa tingkat ris tinggi K, dan mungkin tidak cocok untuk semua investor Kemungkinan ada kemungkinan Anda dapat menahan kerugian melebihi dana yang Anda deposit Sebelum memutuskan untuk menukar produk yang ditawarkan oleh FXCM, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat tujuan, situasi keuangan, kebutuhan dan tingkat pengalaman Anda. Harus menyadari semua risiko yang terkait dengan perdagangan pada margin FXCM memberikan saran umum yang tidak memperhitungkan tujuan, situasi keuangan atau kebutuhan Anda Isi dari Situs ini tidak boleh dianggap sebagai saran pribadi FXCM merekomendasikan agar Anda mencari saran dari keuangan yang terpisah. Advisor. Please klik di sini untuk membaca peringatan risiko penuh. Forex Capital Markets Limited FXCM LTD adalah anak perusahaan yang beroperasi dalam kelompok perusahaan FXCM secara kolektif, FXCM Group Semua referensi di situs ini ke FXCM mengacu pada FXCM Group. Forex Capital Markets Limited adalah Diotorisasi dan diatur di Inggris oleh Nomor Registrasi Kewenangan Perilaku Keuangan 217689. Pengobatan Laksamana Tren Inggris tr Makan dari aktivitas taruhan finansial Anda tergantung pada keadaan pribadi Anda dan mungkin akan mengalami perubahan di masa depan, atau mungkin berbeda di yurisdiksi lainnya. Hak Cipta 2017 Forex Capital Markets Semua hak dilindungi undang-undang. Bangunan Shell Northern, 10 Jalan Bawah Thames, Lantai 8, London EC3R 6AD Company yang didirikan di Inggris Wales No 04072877 dengan kantor terdaftar seperti di atas. Kami menggunakan cookies untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas situs kami, yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman browsing Anda Dengan terus menjelajah situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookie kami. Ubah pengaturan kuki Anda kapan saja Pelajari Lebih Jauh. Peramban Anda sudah ketinggalan zaman. Dasar-dasar Swap Forex. Berakhir 20 April 2016 pukul 9 41 pagi. Di pasar valas, pertukaran valuta asing adalah dua bagian atau dua kaki. Transaksi mata uang yang digunakan untuk menggeser atau menukar tanggal nilai posisi valuta asing ke tanggal lain, sering kali berlanjut di masa depan Bacalah penjelasan singkat mengenai swap mata uang. Juga, istilahnya Forex swap dapat mengacu pada jumlah poin pips atau swap yang ditambahkan atau dikurangi oleh nilai tukar dari nilai tukar awal, seringkali kurs spot, untuk mendapatkan nilai tukar ke depan saat menentukan harga transaksi pertukaran valuta asing. Bagaimana Transaksi Swap Forex Pekerjaan. Pada leg pertama transaksi swap valas, jumlah mata uang tertentu dibeli atau dijual versus mata uang lain pada tingkat yang disepakati pada tanggal awal. Hal ini sering disebut tanggal yang dekat karena biasanya tanggal pertama tiba Relatif terhadap tanggal saat ini. Di leg kedua, jumlah mata uang yang sama kemudian dijual atau dibeli secara bersamaan versus mata uang lainnya pada tingkat yang disepakati kedua pada tanggal nilai lain, yang sering disebut tanggal jauh. Kesepakatan swap forex ini menghasilkan secara efektif Tidak ada atau sangat sedikit keterpaparan bersih terhadap tingkat spot yang berlaku, karena walaupun leg pertama membuka risiko pasar spot, leg kedua dari swap segera menutupnya. Poin Swap Forex dan Biaya Carry. The untuk Ex swap menunjuk ke tanggal nilai tertentu akan ditentukan secara matematis dari keseluruhan biaya yang terlibat saat Anda meminjamkan satu mata uang dan meminjam lainnya selama jangka waktu yang terbentang dari tanggal spot sampai tanggal nilai. Ini kadang-kadang disebut biaya carry atau hanya Membawa dan akan dikonversi menjadi pips mata uang agar ditambahkan atau dikurangkan dari kurs spot. Carry dapat dihitung dari jumlah hari dari spot sampai tanggal ke depan, ditambah suku bunga deposito antar bank yang berlaku untuk kedua mata uang tersebut ke depan. Tanggal nilai. Umumnya, carry akan positif bagi pihak yang menjual mata uang tingkat bunga yang lebih tinggi ke depan dan negatif untuk pihak yang membeli tingkat suku bunga yang lebih tinggi ke depan. Mengapa Swap Forex Digunakan. Swap valuta asing akan sering digunakan saat Seorang pedagang atau hedger perlu menggulirkan posisi forex terbuka yang ada ke depan untuk mendapatkan tanggal di masa depan untuk menghindari atau menunda pengiriman yang dipersyaratkan dalam kontrak. Namun demikian, swap forex juga bisa b E bekerja untuk membawa tanggal pengiriman lebih dekat. Sebagai contoh, trader forex sering melakukan rollovers, yang secara teknis dikenal sebagai tom swap berikutnya, untuk memperpanjang nilai tanggal dari posisi terdahulu yang sebelumnya masuk ke satu hari sebelumnya ke nilai spot saat ini. Date Beberapa broker forex ritel daftar broker terpercaya bahkan akan melakukan rollovers ini secara otomatis untuk klien mereka pada posisi terbuka setelah pukul 5 sore. Di sisi lain, perusahaan mungkin ingin menggunakan swap forex untuk tujuan lindung nilai jika mereka menemukan bahwa mata uang yang diantisipasi Arus kas, yang telah terlindungi dengan kontrak berjangka ke depan, sebenarnya akan tertunda dalam satu bulan tambahan. Dalam kasus ini, mereka dapat dengan mudah menggulirkan kontrak forward outright forward yang ada satu bulan Mereka akan melakukan ini dengan menyetujui sebuah Forex swap dimana mereka menutup kontrak yang ada di dekat kontrak dan kemudian membuka yang baru untuk tanggal yang diinginkan satu bulan lebih jauh. Pernyataan Perdagangan Valuta Asing di m Argin membawa tingkat risiko yang tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor Kemungkinan ada kemungkinan Anda bisa kehilangan lebih dari setoran awal Anda Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda. Dasar-dasar Swap Swap. Pertukaran saat ini adalah Instrumen keuangan penting yang digunakan oleh bank, perusahaan multinasional dan investor institusional Meskipun jenis swap ini berfungsi dengan cara yang sama dengan swap suku bunga dan swap ekuitas, ada beberapa kualitas mendasar utama yang membuat swap mata uang unik dan sedikit rumit. Pelajari bagaimana derivatif ini bekerja. Dan bagaimana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari mereka. Check out Pengantar Swap. Sebuah pertukaran mata uang melibatkan dua pihak yang menukar pokok nosional dengan satu sama lain untuk mendapatkan eksposur terhadap mata uang yang diinginkan. Setelah pertukaran nosional awal, arus kas periodik dipertukarkan di Mata uang yang sesuai. Mari kita kembali sebentar untuk menggambarkan secara penuh fungsi sw sw mata uang Ap. Parupa Swap Mata Uang Perusahaan multinasional Amerika Perusahaan A mungkin ingin memperluas operasinya ke Brazil Bersamaan, perusahaan Brasil Perusahaan B sedang mencari jalan masuk ke pasar AS Masalah keuangan yang biasanya dihadapi Perusahaan A berasal dari keengganan bank Brasil untuk memberikan pinjaman Untuk perusahaan internasional Oleh karena itu, untuk mengambil pinjaman di Brazil, Perusahaan A mungkin dikenai tingkat bunga yang tinggi 10 Demikian juga, Perusahaan B tidak akan dapat mencapai pinjaman dengan tingkat suku bunga yang menguntungkan di pasar AS. Brasil Perusahaan hanya dapat memperoleh kredit pada 9. Sementara biaya pinjaman di pasar internasional tidak masuk akal tinggi, kedua perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif dalam mengambil pinjaman dari bank domestik Perusahaan A secara hipotetis dapat mengambil pinjaman dari Bank Amerika di 4 dan Perusahaan B dapat meminjam dari institusi lokal di 5 Alasan perbedaan tingkat suku bunga pinjaman ini disebabkan oleh kemitraan S dan hubungan yang sedang berlangsung yang biasanya dilakukan oleh perusahaan domestik dengan otoritas peminjaman lokal mereka Pasar yang sedang berkembang ini membuat langkah dalam peraturan dan pengungkapan Lihat Investasi Di China. Setting Up Swap Mata Uang Berdasarkan keuntungan kompetitif dari pinjaman perusahaan di pasar domestik mereka, Perusahaan A akan Meminjam dana yang dibutuhkan Perusahaan B dari bank Amerika sementara Perusahaan B meminjam dana yang dibutuhkan Perusahaan A melalui Bank Brasil Kedua perusahaan telah secara efektif mengambil pinjaman untuk perusahaan lain. Pinjaman tersebut kemudian ditukar Dengan asumsi bahwa nilai tukar antara Brazil BRL dan USD AS adalah 1 60BRL 1 00 USD dan bahwa kedua Perusahaan memerlukan jumlah dana setara yang sama, perusahaan Brasil menerima 100 juta dari mitra Amerika-nya dengan imbalan 160 juta jumlah nosional ini swappedpany A sekarang memegang dana itu Diperlukan secara nyata sedangkan Perusahaan B memiliki USD Namun, kedua perusahaan harus membayar bunga kepada loa Ns ke bank domestik masing-masing dalam mata uang pinjaman asli Pada dasarnya, meskipun Perusahaan B menukar BRL dengan harga USD, masih harus memenuhi kewajibannya kepada bank Brasil di Perusahaan A yang sebenarnya menghadapi situasi yang sama dengan bank domestik Akibatnya, kedua perusahaan akan Dikenakan pembayaran bunga yang setara dengan biaya pinjaman pihak lain Poin terakhir ini menjadi dasar keuntungan yang diberikan oleh sebuah swap mata uang. Pelajari alat mana yang Anda butuhkan untuk mengelola risiko yang datang dengan tingkat perubahan, lihat Mengelola Tingkat Suku Bunga. Kelebihan dari Swap Mata Uang Daripada meminjam real di 10 Perusahaan A harus memenuhi 5 pembayaran suku bunga yang dikeluarkan oleh Perusahaan B berdasarkan kesepakatannya dengan bank-bank Brasil Perusahaan A telah berhasil berhasil mengganti 10 pinjaman dengan 5 pinjaman Demikian pula, Perusahaan B tidak Lebih lama harus meminjam dana dari institusi Amerika pada 9, namun menyadari 4 biaya pinjaman yang dikeluarkan oleh counterparty swapnya. Dalam skenario ini, tindakan Perusahaan B Ually berhasil mengurangi biaya hutangnya lebih dari separuh Dari pada meminjam dari bank-bank internasional, kedua perusahaan meminjam di dalam negeri dan saling memberi pinjaman pada tingkat yang lebih rendah Diagram di bawah ini menggambarkan karakteristik umum dari swap mata uang. Gambar 1 Karakteristik Mata Uang Swap. Untuk kesederhanaan, contoh yang disebutkan di atas tidak termasuk peran dealer swap yang berfungsi sebagai perantara transaksi pertukaran mata uang Dengan hadirnya dealer, tingkat bunga yang direalisasikan mungkin sedikit meningkat sebagai bentuk komisi ke perantara Biasanya, Spread pada swap mata uang cukup rendah dan, tergantung pada prinsipal dan jenis nasabahnya, mungkin berada di sekitar 10 basis poin. Oleh karena itu, tingkat pinjaman aktual untuk Perusahaan A dan B adalah 5 1 dan 4 1, yang masih Lebih tinggi dari harga internasional yang ditawarkan. Dasar-dasar Swap Kenaikan Ada beberapa pertimbangan mendasar yang membedakan swap mata uang vanili biasa dari jenis lain o F swap Berbeda dengan swap suku bunga vanila polos dan instrumen berbasis mata uang swap berbasis pengembalian mencakup pertukaran langsung dan terminal nosional pokok Pada contoh di atas, 100 juta dan 160 juta real AS dipertukarkan pada saat dimulainya kontrak Pada saat penghentian, Prinsipal nosional dikembalikan ke pihak yang sesuai Perusahaan A harus mengembalikan pokok pokok obligasi kembali ke Perusahaan B, dan sebaliknya, pertukaran terminal, bagaimanapun, menghadapkan kedua perusahaan tersebut pada risiko nilai tukar karena nilai tukar kemungkinan tidak akan tetap stabil pada Asli 1 60BRL 1 Tingkat 00USD Mata uang bergerak tidak dapat diprediksi dan dapat memiliki efek buruk pada pengembalian portofolio Cari tahu bagaimana melindungi diri Anda Lihat Hedge Against Exchange Rate Risk Dengan ETF Currency. Selain itu, sebagian besar swap melibatkan pembayaran bersih Dalam total return swap misalnya , Return on an index dapat ditukar untuk return pada saham tertentu Setiap tanggal penyelesaian pengembalian satu pihak Terjaring melawan kembalinya yang lain dan hanya satu pembayaran yang dilakukan Kontras, karena pembayaran periodik yang terkait dengan swap mata uang tidak didenominasi dalam mata uang yang sama, pembayaran tidak terjaring Setiap periode penyelesaian kedua belah pihak berkewajiban melakukan pembayaran ke counterparty. Bottom Swap Mata Uang Mata Uang adalah derivatif over-the-counter yang melayani dua tujuan utama Pertama, seperti yang dibahas dalam artikel ini, mereka dapat digunakan untuk meminimalkan biaya pinjaman luar negeri Kedua, alat ini dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi eksposur terhadap risiko nilai tukar Korporasi dengan perusahaan internasional. Eksposur sering kali menggunakan instrumen ini untuk tujuan sebelumnya sementara investor institusional biasanya akan menerapkan swap mata uang sebagai bagian dari strategi lindung nilai yang komprehensif. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. Bunga Tingkat di mana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke de lain Lembaga positif.1 Ukuran statistik dari penyebaran pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Sebuah undang-undang yang dikeluarkan Kongres AS pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Nonfarm payroll Mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, rumah tangga pribadi dan sektor nirlaba Biro Perburuhan AS. Simbol mata uang atau simbol mata uang untuk Rupee India INR, mata uang India Rupee terdiri dari 1.